交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（D 类份额）                      基金居品贵府纲目更新                                                      编制日历：2025-01-15                               送出日历：2025-01-20          本纲目提供本基金的进击信息，是招募评释书的一部分。          作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。 一、居品大概                  交银纯债债券    基金简称                          基金代码             022162                  发起 D                  交银施罗德基                                                   中国农业银行股    基金管制东说念主         金管制有限公          基金托管东说念主                                                   份有限公司                  司    基金合同成效日       2012-12-19    基金类型          债券型             往来币种             东说念主民币    运作姿首          精深敞开式           敞开频率             每个敞开日    基金司理          于海颖             启动担任本基金基金司理的日历   2017-06-10                                  证券从业日历           2006-05-01    其他                 基金合同成效后，出现基金份额合手有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资                  产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当实时求教中国证监会；                  相接 20 个职责日出现前述情形的，基金管制东说念主应当实时向中国证监会                  求教，评释出现上述情况的原因并提倡处理决策。                       基金合同成效之日起满 3 年后的对应日（如该对应日为非职责日，                  则顺延至下一个职责日）                            ，若基金金钱净值低于 2 亿元的，基金合同自                  动阻隔，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会延续基金合同期限。 二、基金投资与净值进展 （一）投资方针与投资策略                  本基金为纯债基金，在严格限度投资风险的基础上，追求强壮确当期收    投资方针                益和基金金钱的稳健升值。                  本基金的投资界限为具有精粹流动性的金融器用，包括国债、央行票                据、场所政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期单子、公司债、辨认                往来可转债、金钱援手证券、债券逆回购、银行入款等固定收益类金钱以及                法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须相宜中国证监会                相干限定。本基金不径直在二级阛阓买入股票、权证等权柄类金钱，也不参                与一级阛阓新股申购和新股增发。因投资于辨认往来可转债而产生的权证，    投资界限        在其可往来之日起的 30 个往将来内卖出。同期本基金不参与可调养债券投                资。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主履行适                当智商后，不错将其纳入投资界限，其投资比例恪守届时有师法律法例或相                关限定。                  本基金的投资组合比例界限为：固定收益类金钱的比例不低于基金金钱                的 80%；现款或到期日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基金金钱净                值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。    主要投资策略        本基金充分走漏基金管制东说念主的商量上风，将程序化的基本面商量、严谨                的信用分析与积极主动的投履历调网络拢，在分析和判断宏不雅经济运职业况                和金融阛阓运行趋势的基础上，动态调养大类金融金钱比例，从上至下决定                债券组合久期、期限结构、债券类别建树策略，在严谨潜入的分析基础上，                详尽考量千般债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上地精选个                券。本基金接纳的主要策略包括：1、大类金钱建树；2、债券投资策略。     功绩比较基准        中债详尽全价指数                   本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长                期平均的预期收益和风险高于货币阛阓基金，低于夹杂型基金和股票型基                金。凭证 2017 年 7 月 1 日履行的《证券期货投资者得当性管制主见》，基金     风险收益特征     管制东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级。风险评级手脚不篡改本基                金的本色性风险收益特征。但由于风险等第分类圭臬的变化，本基金的风险                等第表述可能有相应变化，具体风险评级遵循应以基金管制东说念主和销售机构提                供的评级遵循为准。 注：详见《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募评释书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组合股产建树图表/区域建树图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无。   注：本基金自 2024 年 9 月 12 日起，启动销售 D 类份额，限制上年度末，无 D 类份额相干年报数据。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                     份额（S）或金额（M）/合手有    用度类型                               收费姿首/费率    备注                     期限（N）                     M＜50 万元           0.9%    申购费（前收费）         100 万元≤M＜200 万元   0.6%    赎回费              N＜7 天             1.5% 注：1、本基金对合手续合手有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主赐与怜惜。 2、本基金管制东说念主对养老 金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募评释书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管制东说念主或其他销售机 构的关连公告或奉告。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金金钱中扣除：      用度类别        收费姿首/年费率或金额                收取方      管制费                                    基金管制东说念主和销售机                                             构      托管费         0.10%                      基金托管东说念主      销售办事费       -                          销售机构      审计用度        70000.00                   司帐师事务所      信息清楚费       120000.00                  限定清楚报刊      指数许可使用费     -                          指数编制公司      其他用度        详见本基金招募评释书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。上表中清楚的年用度金额为基 金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金按期求教清楚为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：                              基金运作详尽费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清楚 的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与进击教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   基金份额合手有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）战术风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）信用风险、                                 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、     （7）再投资风险、（8）缱绻风险   （1）本基金为债券型基金，固定收益类金钱的比例不低于基金金钱的 80%，因投资固定收益类金钱而靠近的 固定收益类金钱阛阓的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、战术以及债券阛阓基本面商量是否准确、潜入，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面商量及企业债券分析的诞妄均可能导致所选拔的证券不可十足相宜本基金 的预期方针。   （3）本基金为发起式基金，基金管制东说念主哄骗固有资金认购本基金 1000 万元，合手有期限并不低于三年。但基 金管制东说念主对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、展望、保举和保证，基金管制东说念主认 购的发起资金也并不必于对投资者投资耗费的赔偿，投资者及基金管制东说念主均自行承担投资风险。基金管制东说念主认购 的发起份额合手有期限满三年后，基金管制东说念主将凭证自身情况决定是否不息合手有，届时，基金管制东说念主有可能赎回认 购的本基金份额。基金合同成效之日起满 3 年后的对应日（如该对应日为非职责日，则顺延至下一个职责日），若 本基金的金钱净值低于 2 亿元，基金合同将自动阻隔，且无法通过召开合手有东说念主大会延续基金合同期限，因此投资 者将靠近基金合同可能阻隔的不细则性风险。 （二）进击教唆   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎辛劳的原则管制和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接纳。基金合同可在基金管制东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子清楚网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受才气与居品风险之间的匹配进修。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济营业仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金居品贵府纲目信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相 关信息，敬请同期怜惜基金管制东说念主发布的相干临时公告等。 五、其他贵府查询姿首   以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金托管公约》                           、   《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募评释书》   ●按期求教，包括基金季度求教、中期求教和年度求教   ●基金份额净值   ●基金销售机构及磋磨姿首   ●其他进击贵府 六、其他情况评释   无。